(1)领取签发支票的管理制度：①领取支票时，领票人需填写支票领用单，由分管领导签字后方可领取，手续不全不予办理。②领取支票一周内，领票人必须将支票存根及分管领导签字的支票一并交回财务部门，逾期不交者酌情扣发领票人当月资金。③签发支票日期每月截至到25日，严禁出纳员签发空白、空头、超期支票，如果签发的空白支票造成银行罚款要负经济责任。(2)现金使用的管理制度：①出纳员要当日清点现金，保证帐款相符，严禁超出规定的库存限额和银行对现金的支付范围。②因公出差者必须填写借款单，写清到达地点，办事内容，经分管领导批准后方可到财务部门办理借款.借款标准：省内出差300——500元， 省外出差500——700元， 特殊情况可与财务部门协商，酌情办理，出差人员用款提前一天通知财务部门备款，人员多借款在1000元以上者须提前办理。③工作人员出差返回后，须在一周内办理报销手续，如原借款旅费有节余，须一次交清，逾期报销或余款交不清者分别扣发当月资金的25%。④结算差旅费时，财务部门要严格审查核实，按照有关差旅费、会议费开支规定的文件予以办理。⑤财务人员除执行以上本厂管理制度以外，还需严格执行国家和上级部门颁布的各项财经制度和法规。要落实安全保管制度，做到无丢失，无损坏。⑥非办公人员一律不准到财务室逗留、玩耍。